Budżetowe ABC
Co to jest budżet?
Budżet to roczny plan finansowy działalności miasta - zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków związanych z działalnością samorządu. Określa wysokość kwot na poszczególne zadania i dziedziny życia miasta. Budżet jest aktem prawnym uchwalanym przez Radę Miejską.
Skąd się biorą pieniądze w kasie miejskiej?
- dotacje (do zadań własnych i zleconych) – pieniądze otrzymywane przez miasto na podstawie umów i porozumień zawieranych z administracją rządową lub samorządową. Otrzymujemy je również na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- dochody z podatków i opłat lokalnych – są to pieniądze wpływające do kasy miejskiej w związku z obowiązkowymi opłatami określonymi przez państwo w ustawach lub lokalnie przez Radę Miejską. Należą do nich: podatek od nieruchomości, od środków transportowych, leśny, od spadków i darowizn, opłata skarbowa i targowa.
- pozostałe dochody – to pieniądze pochodzące z opłat ustalonych przez Radę Miejską za wydawane licencje i zezwolenia, sporządzane wpisy, a także odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków i opłat.
Z dochodów tych finansowane są poszczególne zadania w mieście związane z:
- utrzymaniem i prowadzeniem szkół i przedszkoli
- utrzymaniem czystości i zieleni,
- oświetleniem ulic, placów i dróg,
- wykonywaniem remontów szkół, przedszkoli, lokali komunalnych,
- pomocą społeczną i socjalną dla mieszkańców,
- finansowaniem nowych inwestycji w mieście,
- kulturą fizyczną i sportem,
- organizowaniem działalności kulturalnej w mieście,
- promocją miasta
- obsługą długu publicznego
Czy wydatki i dochody zaplanowane na początku roku mogą się zmienić?
Kto jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu?
Budżet na 2012 rok
Budżet Miasta na rok 2012 przyjęty Uchwałą Nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Lipnie w dniu 20 grudnia 2011 roku charakteryzują następujące wielkości:
- dochody 40.184.000 zł, w tym:
- dochody majątkowe – 1.405.183 zł, z czego 710.000 zł ze sprzedaży majątku
- dochody bieżące – 38.778.817 zł,
- wydatki 41.764.070 zł w tym:
- wydatki majątkowe ( inwestycje) 3.638.103 zł)
- wydatki bieżące - 38.125.967 zł
W budżecie zaplanowany jest deficyt w kwocie 1.580.070 zł.
Zaplanowany w ten sposób poziom dochodów na rok 2012 wynosi 40.184.000 zł i jest niższy o 1.508.733 zł ( 3,6%) od poziomu dochodów przewidywanych do pozyskania w roku 2011.
Wydatki
Limit środków przewidzianych na wydatki majątkowe w budżecie na rok 2012 ustalono na poziomie 3.638.103 zł tj. w kwocie o 1.124.892 zł niższej, niż w roku 2011. Nakłady te stanowić będą 8,7% ogółu wydatków (w 2009r.- 9,14 %); w 2010r.-15,3%); w 2011r. -11,4% i przeznaczone zostaną na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez miasto inwestycji.
W załączniku inwestycyjnym zapisano 14 przedsięwzięć do realizacji w 2012r., w tym:
- 4 inwestycje drogowe na kwotę 2.520.070 zł w dziale Transport i łączność
- 1 zadanie na kwotę 10.000 zł w dziale Gospodarka mieszkaniowa,
- 1 zadanie na kwotę 100.000 zł w dziale Informatyzacja,
- 3 zadania na kwotę 130.000 zł w dziale Administracja publiczna,
- 1 zadanie na kwotę 20.000 zł w dziale Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona P. poż.,
- 4 zadania na kwotę 848.034 zł w dziale Gospodarka komunalna,
Największym zadaniem inwestycyjnym jest kwota dotacji dla Starostwa Powiatowego w Lipnie w wysokości 2.150.069 zł zaplanowana na Budowę Obwodnicy Miasta Lipna, które w latach 2012-2015 wyniesie około 10 mln złotych.
Wydatki na zadania bieżące gminy zaplanowano na poziomie 38.125.967 zł, tj. (103,2% roku ubiegłego)
Pozycją stanowiącą 42% wydatków budżetu miasta są wydatki na wynagrodzenia. W projekcie budżetu na rok 2012 zaplanowano je na poziomie 17.547.783 zł, tj. w kwocie o 15.300 zł wyższej niż w roku 2011. Wzrost funduszu płac związany jest ze skutkami finansowymi podwyżek wynagrodzeń przeprowadzanych w 2011 roku w jednostkach finansowanych z budżetu miasta, głównie w jednostkach oświatowych. W budżecie na 2012 rok uwzględniono podwyżki dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy „Karta Nauczyciela”, dla pracowników administracji i obsługi w oświacie oraz wynagrodzenia w innych jednostkach o wskaźnik inflacji. Ponadto w budżecie uwzględniono zapowiadany wzrost minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z kwoty 1.386 zł do kwoty 1.500 zł tj. o 114 zł. Powyższe czynniki spowodowały zwiększenie kwoty zaplanowanych na rok 2012 wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego. Wzorem lat ubiegłych przewiduje się zwiększenie dochodów z tytułu wpływu dotacji Wojewody w trakcie roku, z jednoczesnym wzrostem wydatków. W zakresie wydatków finansowanych ze środków własnych w poszczególnych zadaniach zaplanowano poziom wydatków na pełne finansowanie zadań obligatoryjnych.
Najwyższy poziom wydatków bieżących zaplanowany został w dziale Oświata i wychowanie , około 15 mln zł tj. 36,6%, następnie Pomoc społeczna – około 11,6 mln zł tj. 27,7%, Gospodarka komunalna – 2,6 mln zł ( około 6,4%), administracja razem ( USC, urząd, Biuro Rady, promocja miasta - 4.034.535 zł ( 9,7%). Pozostałe zadania stanowią 19,6 % ogółu wydatków, w tym:
dotacje na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1.210.000 zł, sport i kultura fizyczna – 1.710.000 zł, ( w tym 210.000 zł na dotacje dla Stowarzyszeń),utrzymanie dróg gminnych –370.000 zł, gospodarka mieszkaniowa- 490.000 zł, działalność usługowa (utrzymanie cmentarza komunalnego, planowanie przestrzenne, opracowania geodezyjne i kartograficzne – 221.030 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa- 130.000 zł, obsługa długu publicznego – 821.000 (poręczenie 70.430 zł) oraz rezerwy – 170.000 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 98.786 zł, ogólną- 61.214 zł, inwestycyjną – 10.000 zł
Spłata rat kredytów i pożyczek w 2012 roku wyniesie 1.845.175 zł, z czego 306 tyś zostanie sfinansowane z budżetu UE.
Ustawowo określony i - zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych - obowiązujący do roku 2014 próg zadłużenia samorządu to 60% planowanych dochodów. Wskaźnik ten na koniec 2012r. ( po zabezpieczeniu środków na całą budowę obwodnicy) wyniesie 33,99%. Ważne jest, aby gmina do 2014 roku dostosowała indywidualny wskaźnik możliwości zadłużania się, (wyliczony jako średni z trzech poprzednich lat) do poziomu zadłużenia gminy. Jest to wynikiem zapisu art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Wskaźniki zadłużenia, wskaźniki spłaty długu oraz zachowanie wskaźnika liczonego z 3 poprzednich lat, zapis art. 243 ustawy o f p , który będzie obowiązywał od 2014 roku przedstawione zostały w załącznikach nr 1-3 Wieloletniej Prognozie Finansowej. Osiągnięcie założonego w przyszłorocznym budżecie poziomu dochodów oraz wykonanie inwestycji i zadań bieżących wymagać będzie stałego monitoringu osiąganych wpływów, a także dużego zaangażowania wszystkich jednostek organizacyjnych miasta w terminową i oszczędną realizację zaplanowanych zadań.
 | Burmistrz zaprasza |
| Burmistrz Miasta Lipna informuje, iż w dniu 28 lutego (wtorek) br. o godz. 17.00 w Kinie „Nawojka” przy ul. Mickiewicza 33 odbędzie się spotkanie |
