|
|
Budżetowe ABC…
Co to jest budżet? Budżet to roczny plan finansowy działalności miasta - zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków związanych z działalnością samorządu. Określa wysokość kwot na poszczególne zadania i dziedziny życia miasta. Budżet jest aktem prawnym uchwalanym przez Radę Miejską. Skąd się biorą pieniądze w kasie miejskiej? Miejska kasa jest zasilana z wielu źródeł. Są to m.in.:
- subwencje - kwoty pochodzące z budżetu państwa, które dzielone są wg specjalnych wzorów pomiędzy samorządy. Ich zadaniem jest wyrównanie niewystarczającego poziomu dochodów własnych samorządów.
- dotacje (do zadań własnych i zleconych) – pieniądze otrzymywane przez miasto na podstawie umów i porozumień zawieranych z administracją rządową lub samorządową. Otrzymujemy je również na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody z podatków i opłat lokalnych – są to pieniądze wpływające do kasy miejskiej w związku z obowiązkowymi opłatami określonymi przez państwo w ustawach lub lokalnie przez Radę Miejską. Należą do nich: podatek od nieruchomości, od środków transportowych, leśny, od spadków i darowizn, opłata skarbowa i targowa. - dochody majątkowe – kwoty uzyskiwane ze sprzedaży lub udostępnienia majątku gminy, np. ze sprzedaży gruntów, budynków, lokali, z wpływów za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste .
- pozostałe dochody – to pieniądze pochodzące z opłat ustalonych przez Radę Miejską za wydawane licencje i zezwolenia, sporządzane wpisy, a także odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Z dochodów tych finansowane są poszczególne zadania w mieście związane z: Budżet miasta jest w ciągu roku wielokrotnie zmieniany i jest to dopuszczalne przez prawo. Gdy zwiększa się np. wysokość subwencji lub dotacji uzyskiwanych z budżetu państwa czy dochody własne uzyskiwane przez samorząd, to umożliwia przeprowadzenie zmian również po stronie wydatków. Możliwe jest też wprowadzenie do budżetu nowych zadań finansowanych z pieniędzy jako rezerwa budżetowa lub zaoszczędzonych podczas realizacji innych zadań.
Wykonawcą budżetu Lipna jest burmistrz miasta, który ponosi za to jednoosobową odpowiedzialność. Przedstawia on Radzie Miejskiej ( co pół roku) sprawozdanie z wykonania budżetu. Sprawozdanie roczne podlega ocenie radnych i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej ( instytucja, która kontroluje finanse samorządów). Ocena ta jest podstawą udzielenia – bądź nie- absolutorium burmistrzowi miasta.
Założenia budżetu na 2010 rok
Projekt budżetu miasta na rok 2010 charakteryzują następujące wielkości:
- dochody 34.394.030 zł
- wydatki 40.872.300 zł
w tym wydatki majątkowe( inwestycje i udziały) 5.429.000 zł
- deficyt 6.478.270 zł
Budżet na 2010 rok jest budżetem odpowiedzialnym, ostrożnym, rozwojowym i oparty na środkach pozyskiwanych z zewnątrz.
35,5 mln zł wydatków z 40 mln ogółem przeznaczone jest na zabezpieczenie działalności bieżącej Gminy M L we wszystkich dziedzinach.
I. Oświata i wychowanie
Najwięcej środków, bo aż 11 mln zł przeznaczamy na oświatę, z czego subwencja wynosi 8 mln i zabezpiecza jedynie bieżące wydatki szkół ( bez remontów i inwestycji) Natomiast na przedszkola przeznaczamy 2 mln zł. Jest to rekordowa suma w stosunku do lat ubiegłych. Udało się utrzymać wszystkie 4 przedszkola publiczne pomimo wzrostu wydatków wynikających z podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzonych Rozporządzeniem MEN ( założonych w ustawie Karta Nauczyciela), podwyższeniem płac dla pracowników administracji i obsługi ( w kolejnych 2 latach) oraz wzrostem od 1 stycznia 2010r. najniższego wynagrodzenia. Nowością wprowadzoną w 2010r. jest dotacja dla dwóch punktów przedszkolnych założona w budżecie w wysokości 73.181 zł.
Tak jak w poprzednich latach planujemy w jednostkach oświatowych bieżące i gruntowne remonty. Ważne odnotowania jest niemal kompletne zakończenie remontów we wszystkich budynkach oświatowych.
Nowością również wprowadzoną po raz pierwszy w roku 2009 i kontynuowaną w 2010 są stypendia burmistrza dla uczniów wyróżniających się we wszystkich dziedzinach życia ( nauce, kulturze, sporcie). Przewidziana w przedstawianym budżecie kwota na ten cel wynosi 15.000 zł, a w ubiegłym roku było - 12.000 zł
Kolejną nowością jest budowa placów zabaw przy szkołach w ramach Projektu MEN „Radosna Szkoła” . Na ten cel założony został 50% wkład własny w wysokości 60.000 zł.
II. Pomoc społeczna i Ochrona Zdrowia
Kolejną pozycją w wydatkach GML jest Pomoc społeczna – 10,7 mln zł, z czego z dochodów własnych jest to kwota ponad 2 mln zł. Oprócz tego pozyskiwane są środki z zewnątrz dla mieszkańców i szkolenia w ramach realizowanego już trzeci rok z rzędu Programu „ Szansa na sukces”.
Wprowadzono nie występujące wcześniej działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia. Już drugi rok realizujemy i przeznaczamy środki na profilaktykę dla dzieci oraz kobiet nie objętych programami NFZ. W tym budżecie jest to kwota 16.000 zł , która przeznaczona zostanie na badania profilaktyczne mieszkańców w zakresie wykrywania raka skóry, raka płuc i raka jelita grubego.
III. Administracja
Zachowanie lub zmniejszenie poziomu wydatków, a szczególności:
1) Obniżenie wydatków w urzędzie o 47 tyś zł,
2) Obniżenie wydatków na Cmentarzu Komunalnym o ok. 100 tyś zł
3) Obniżenie kosztów usług w zakresie utrzymania zieleni o 200 tyś zł,
4) Utrzymanie czystości w mieście zachowano na niezmienionym poziomie 400 tyś zł,
5) Utrzymanie wydatków na oświetlenie na niezmienionym poziomie 500 tyś zł pomimo wzrostu cen zakupu energii elektrycznej dzięki działaniom modernizacyjnym przeprowadzonym w 2009r. i planowanym na 2010 r.
6) Zmieniono wizerunek miasta poprzez iluminacje świetlne, Szopkę Bożonarodzeniową itp.
IV. MOSiR
Będzie to pierwszy pełny rok działalności Krytej Pływalni, co skutkuje wydatkami w wysokości 1.650 tyś zł oraz 334 tyś zł na wkład własny gminy w realizację Boiska ORLIK. Tych wydatków nie przewidziano przy planowaniu budowy basenu.
Jest to rekordowy wydatek w stosunku do innych gmin, bo ok. 5% ogółu wydatków przy jednoczesnych dochodach zaplanowanych w kwocie – 800.400 zł.
V. Instytucje Kultury
MCK otrzyma o 160 tyś zł mniejszą dotację przedmiotową przy podtrzymaniu tej samej szerokiej oferty, która została stworzona przez obecną dyrektor MCK.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej (MBP) dotacja została podniesiona do 300.000 zł. Nastąpiło przełamanie mentalności Starostwa Powiatowego w dotowaniu MBP. Otrzymane środki w 2009 r. wyniosły 6.000 zł, a na 2010 zaplanowana została dotacja w wysokości 7,5 tyś zł. Liczymy na to, że w kolejnych latach kwota ta będzie rosła i jak w innych powiatach realizujących wspólne zadania powinna dojść do ok. 10% wydatków.
VI. Gospodarka Komunalna
Wcześniej prowadzona w całości przez ZOK .
1) Nie ma już na dzisiaj zobowiązań wy6magalnych. ( na koniec ubiegłego roku było 1.800 tyś, na 30.06.2009- 800 tyś zł) . W budżecie zaplanowana została kwota 1.447tyś zł na pokrycie ujemnego wyniku likwidowanego zakładu oraz należności w wysokości 1.407 tyś zł.
2) Nowy zakład ZGM otrzymał 350.000 zł na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe oraz dotacje przedmiotową 265.000zl na f-sz remontowy i przedłożył realny plan, gdzie zakłada 80 tyś środków obrotowy h na płatności na początek roku 2011,
3) Korzyści dla budżetu z funkcjonowania PUK w formie spółki prawa handlowego:
a) regulowany podatek od nieruchomości i środków transportu- 300 tyś zł,
b) obniżka cen usług o 200 tyś zł,
c) inwestycje własne spółki z zakresu zadań własnych gminy rocznie na poziomie ponad 1 mln zł.
Łącznie kwota 1,5 mln do 2 mln dla budżetu jest to efekt reform poddawanych w wątpliwość jeszcze niecałe 2 lata temu.
d) szansa definitywnego rozwiązania problemu ciepłownictwa 2010 roku dzięki inwestycji sieci ciepłowniczej w mieście.
VII. Dotacje i współpraca z innymi podmiotami
Dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń sportowych, kulturalnych oraz organizacji charytatywnych zostały zaplanowane na niezmienionym poziomie - 220 tyś zł.
Na realizacje zadania Budowa Obwodnicy przeznaczono dotację wys. 1.200.000 zł na projekt (wcześniej 100.000 zł na koncepcję). VIII. Inwestycje
Kwota 5.429.000 zł tj. 13% wydatków, z czego 2.300 tyś zł na wkład do spółki na budowę sieci ciepłowniczej oraz 3.129 tyś zł na inwestycje . Zadania inwestycyjne obrazuje zał. Nr 6.
D o c h o d y - 34.394.030 zł
Dochody zostały założone w sposób ostrożny jeżeli chodzi o dochody UE w ramach RPO oraz dochody z budżetu Państwa. Przewiduje się, ze po podpisaniu umów na zadania współfinansowane w ramach Projektów UE ulegną one zwiększeniu o 1,5 mln do 2,5 mln zł.
Wynik finansowy ( deficyt) założony został na poziomie ok. 6,5 mln zł .
Zreformowanie gospodarki komunalnej poprzez doinwestowanie 2.300 mln zł w 2010r., 700 tyś w 2009r. oraz wcześniejsze wydatki w latach 2007-2009 na :zakup śmieciarki- 500tyś zł, hermetyzację przepompowni- 400tyś zł monitoring ciepłowni – 50.000 zł i inne oraz na zapłatę zobowiązań i dotacje przedmiotową dla ZOK w latach 2006-2009 około 3, 5 mln zł
Konkluzja: Dług obecnie na poziomie 16 mln zł, z czego 9 mln, tj. ok. 60 % jest związane z uzdrowieniem sytuacji, która na dzisiaj zwraca się co najmniej w kwocie 2 mln zł rocznie i co najważniejsze bez dalszego zadłużania miasta. Około 6 mln zadłużenia przejęliśmy w 2006 roku bez zapewnienia środków na dokończenie inwestycji i zabezpieczenia środków na działalność bieżącą ( kryta pływalnia) ok. 1.300 tyś zł. Oznacza to, że żadna pożyczona złotówka nie została przejedzona, ale dobrze zainwestowana. Zachowujemy ustalone wskaźniki zadłużenia 10% poniżej pierwszego progu ostrożności i 23% poniżej 60% nieprzekraczalnego progu oraz bardzo ostrożny wskaźnik spłaty rocznej zadłużenia wynoszący w 2010 roku - 10,1% i 7% odliczając zobowiązania UE w stosunku do ustalonych w ustawie o f.p. - 15 %.
|
| Designed by Samba-AnaCom | Copyright © 2010 Urząd Miejski w Lipnie | Szybki kontakt : webmater@umlipno.pl | Licznik odwiedzin : 108828 |